1、负责账户开立、维护。

2、办理收汇、结售汇、跨境电汇。跟踪收汇、付汇、退税到账进度，及时处理跨境付款中的异常问题（如银行拒付、资金延迟到账）。

（1）负责国内资金收款，供应商货款支付、货代费用支付、员工报销、工资发放、日常费用支付；

（2）负责外销客户收款入账（客户到款查询、收款填报资料、外汇局收汇申报），异常款项退款、国外佣金等款项支付，严格审核付款申请单及所附单据的签字、付款金额、票据合规性；

3、监测主要结算货币（美元、欧元等）汇率波动，测算大额交易汇率成本，关注银行是否有优惠汇率政策。

4、编制资金收支周计划，合理调配资金；

5、日记账登记：每日根据资金收付凭证，及时、准确登记现金银行日记账，做到账证相符；

6、编制资金收支报表

7、月末核对所有银行账户（外汇 + 人民币）的对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项，确保账实相符；

8、保管网银 U 盾（制单盾）；

9、登记业务台账。月末对符合结算条件的台账进行结算。

外汇合规与资料备案

1. 严格遵守外汇管理局相关规定，所有跨境资金收付均需有真实贸易背景

2. 按要求整理留存收汇核销、付汇备案的全套资料（外销合同、报关单、商业发票、银行水单等），配合外管、税务、海关的核查；

3.及时更新外汇管理政策，对接银行国际部，确保跨境资金操作符合最新政策要求（如外汇便利化政策、贸易外汇收支企业分类管理等）。

财务资料对接

凭证传递与保管：将资金收付的所有原始凭证（银行水单、银行对账单、结售汇凭证、付款申请单、发票等、整理并及时传递给主办会计做记账处理；留存外汇收付、结售汇的合规凭证，按规定保管。

岗位要求：

会计专业大专以上学历，1年以上出纳工作经验

熟练使用EXCEL等常用办公软件

细致严谨、认真负责、诚实可靠，良好的沟通协调能力和学习适应能力

按时、高效的完成工作，保证时效性和准确性