岗位职责:

1.各部门合同的审核，合同用印监管，合同建档整理
2.审核费用的类型，费用金额，费用时间段，台账的建立
3.应收账款整理和对接，回款登记，未回款和异常款项追缴
4.人员工资的审核，报税，和发放；人员佣金和提成的校对,报税和发放
5.应收发票的管理，应开发票的规划和开具
6.报表编制，年度财务预算，现金收支和大金额款项管理，财务资料保管
7.制定用款计划，成本核算，费用的预估和规划
8.各项费用的申报，税款的预估留存
9.储备金管理，合理留存企业正常经营运转资金
10.每月利润分析，合理监督各部门工作
11.用款分析，上月用款分析，杜绝不合理费用，降本增效
12.负责日常基本账务的核对，熟悉银行业务流程,回单打印,办理银行、现金收付业务,编制银行、现金收付凭证
13.负责收集和审核原始凭证，负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
14.负责开具各项票据，尊重领导,服从领导交办的各项工作安排

任职要求

1,具有全面的财务专业知识，全套账务

2了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规

3、熟悉银行结算业务

4、具备良好的职业道德,严格执行公司的财务管理制度。

5、有工作经验者优先。