1、资金管理‌：办理日常现金收付，处理银行收款及转账、工资发放、支票签发等，确保日清日结，定期盘点保证账实相符，每日登记现金日记账及银行存款日记账，月底核对银行对账单，有差异的编制银行存款余额调节表。
2、单据审核：审核报销凭证的真实性、准确性、合法性，负责办理总经理及管理层费用报销。
3、涉税工作：及时进行发票登记，包括但不限于进项、销项等发票，核对当月应交税费或留抵税金。辅助会计进行税务申报工作，必要时往返税务局办理业务。
4、往来结算：登记应收账款、应付账款明细，核对未收票、未入库情况，督促相关人员催收发票及商品入库，防止坏账损失。
5、资金预算：统计各部门资金需求、编制预算表、严格按预算表执行付款，定期统计预算执行情况。
6、工资核算：协助人事部编制工资表，审核工资单据并发放薪资。‌
7、凭证整理：定期打印银行回单、整理原始凭证交予会计做账，根据要求按期整理装订凭证。
8、仓库管理：参与公司资产（包括存货、固定资产）盘点工作，及时处理盘点差异。
9、数据填报：完成工商年报、新经济数据等领导安排的财务数据填报。
10、票据保管‌：保管空白支票、收据、财务印章、有价证券等，确保安全无遗失。
11、协同工作：经领导同意后、友好配合其他部门提供财务相关数据。
12、完成领导安排的其他工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业，具有制造业财务工作经验优先；
2、熟练使用财务软件（如金蝶）、办公软件（如Excel函数）。
3、熟悉《会计准则》及相关财务税务法规；
4、工作细致、认真、有责任心，具备较强的学习能力和抗压能力，能够保证工作的及时性和准确性；
5、 有较强的语言表达能力，跨部门沟通、协调能力以及执行力；
6、 有良好的职业道德和操守，能够严格遵守公司的保密制度。