一、融资方案与执行
1、协助财务经理推进融资方案实施计划，保障融资工作按规划有序开展；参与融资方案及计划制定，结合公司发展需求与市场环境提供合理建议。
2、协助财务经理与银行及各类金融机构开展日常沟通协调，维护良好合作关系，为融资工作创造有利条件。
二、资料与数据管理
1、负责融资信息的收集、整理与分析，建立融资渠道，及时向相关机构提供融资报表；同时做好融资相关资料的收集、整理、传递、分析及归档管理，确保资料完整安全。
2、规范管理部门内部各类文件资料，包括各公司授信材料、银行合同、发票等，确保资料管理有序。
三、部门日常协助
1、承担公司往来账款的数据收集、整理、分析、跟踪及督促工作，保障资金及时回笼。
2、积极完成部门经理安排的其他工作。