职责概述
负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，负责库存现金和银行存款的收付审核。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据。

职责内容
1、负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作；
2、及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导；
3、票据管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整；
4、负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜；
5、定期核对银行日记账与总账，保证账账相符；
6、与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务；
7、每日向领导汇报银行余额及交易明细；
8、每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册；
9、负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表；
10、负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证；
11、协助登记客户发货明细记录、开票申请、开票登记、应收账款债权明细登记，并定期发送应收账款明细表给公司管理层；
12、协助登记供应商发货采购明细登记、发票进项税认证抵扣、应付账款债务明细登记；
13、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金；
14、负责掌管公司财务保险柜；
15、完成公司领导交办的其他工作；

任职要求：
1、本科及以上学历，财务相关专业，有中级会计师及以上职称者优先考虑。
2、2年及以上出纳、财务相关工作经验，特别优秀者可放宽至一年；
3、熟练使用word、Excel、Power Point等办公软件，有财务软件使用经验者优先考虑。
4、具备较强的学习和适应能力，有较强的责任心。
5、具备良好的沟通和协作能力，有较强的团队合作精神。