职位描述
- 货币资金收付
- 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，办理现金收付和银行结算业务。
- 收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖 “收讫”“付讫” 戳记，防止重收重付或漏收漏付。
- 对于现金收支业务，要做到日清月结，确保库存现金账实相符。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数进行核对，如有差异，应及时查明原因并进行处理。
- 票据与印章管理
- 负责保管库存现金、各种有价证券、空白支票、空白收据及其他票据，确保其安全完整，防止丢失或被盗。
- 严格按照规定的程序和要求开具支票、收据等票据，做到内容真实、准确、完整，印章齐全。对于作废的票据，要加盖 “作废” 戳记，与存根一起保存，不得随意销毁。
- 妥善保管银行预留印鉴中的个人名章，严格按照规定用途使用，不得随意交由他人保管或使用。
- 银行账户管理
- 负责办理银行开户、销户、变更等手续，确保银行账户的合法合规使用。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现和处理银行存款日记账与银行对账单之间的差异，确保银行存款账账相符。
- 关注银行账户的资金动态，及时掌握银行存款的收支情况，对于异常的资金变动，要及时向领导汇报并进行调查处理。
- 账务处理
- 根据审核无误的记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到记账及时、账目清晰、数字准确。
- 每日终了，要将现金日记账和银行存款日记账的余额与总账会计核对，确保账账相符。
- 协助会计人员做好各种账务处理工作，如编制记账凭证、装订会计凭证等，为会计核算提供准确的数据支持。
- 其他工作
- 完成领导交办的其他与财务相关的临时性工作任务。
- 遵守国家财务法规和公司的财务管理制度，保守公司的财务机密，不得泄露公司的财务信息。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕