岗位职责：
1、负责公司计划财务部的日常资金收支管理工作；
2、负责按照有关现金管理和银行结算制度、票据法及管理办法的规定，办理公司各项款项收付；
3、负责根据每日收/付款情况整理每日资金收支情况，汇总资金动态表，按时上报公司相关人员；
4、负责银行票据的开具、支付、登记和台账管理，月底进行相关账务、实物核对；
5、负责公司日常资金收支单据银行账、现金账登记；
6、负责定期与会计进行银行账户余额核对和现金票据盘点；
7、辅助会计记账；
8、公司领导安排的其它工作；