1、费用单据审核与合规性检查；
2、正确归集费用、费用预提及与费用相关的往来款项等费用账务处理与核算；
3、定期与银行对账单进行核对，确保费用支付记录准确无误；
4、与关联公司进行费用核对，处理差异和未达账项；
5、核对并清理费用相关的往来科目余额（如其他应收款-备用金，其他应付款-代垫款）；
6、按部门、项目、费用类别等维度进行费用统计归集，定期编制费用明细表和费用分析报告；
7、对比实际费用与预算，分析差异原因，识别异常波动和潜在风险，向管理层提供有价值的费用控制建议；
8、识别现有报销和费用管理流程中的问题或风险点，提出优化建议，提高效率和内控水平。