1、 银行结算‌：办理现金支出、银行结算业务，包括签发支票、本票、汇票等‌。

2、 ‌日记账管理‌：登记和银行存款日记账，及时录入系统，并按时编制银行存款余额调节表‌。

3、 ‌费用报销‌：负责报销差旅费及各项日常费用，审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性‌。

4、 ‌资金管理‌：负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账‌。

5、 税务：开票、抄报税工作，年度汇算清缴等，对接税务专管员。

6、 领导交办的其他工作。