岗位内容：

一、日常业务工作

1、根据银行结算制度和财务制度规定，审核公司各类原始凭证及付款、报销手续是否完备；

2、准确、及时完成公司现金收付和报销工作，并开具或索取相关票据；

3、按规定及时登记公司现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表；

4、根据公司日常经营需要，完成资金使用调拨，熟练操作办公软件；

5、依据公司人事部门提供相关信息定期编制每月工资报表，在系统完成发放；

6、按规定保管、使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记、办理登记手续；

7、负责做好公司账户年审工作、银行信用信息更新等银行征信相关工作；

8、负责做好公司银行账户开立、变更、年检、注销等与账户相关的管理工作；

9、负责做好公司月度年度资金计划及资金使用情况分析工作；

10、负责每日编制并提报公司资金日报；

11、负责每周编制并提报公司资金周报表、负债报表；

12、负责每月编制并提报公司账户统计表；

13、负责每月编制并提报公司理财台账；

14、作为生产制造型企业，负责每月同生产、加工、销售部分对原材料、半成品、成品进行盘点工作。

二、资金管理工作

1、负责复核支付手续，确保按审批意见及时、准确支付款项；

2、负责落实银行各账户的理财安排；

3、负责按审批后程序进行内部资金调拨管理，完善调拨手续；

4、负责按时填报公司资金日报、资金周报、账户统计表；

5、负责编制公司银行账户余额调节表；

6、负责编制公司现金盘点表。

三、税务工作

1、负责配合会计主管完成每月自然人税务系统申报工作；

2、负责办理公司税款三方托管账户各项信息变更事宜，相关单位发票开具工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，会计学及相关专业，持有会计资格证书；

2、接受过与岗位相关的专业培训，5年以上工作经验。其中1年以上财务工作经验，掌握会计、票据管理专业知识。有生产制造类企业工作经验者优先；

3、熟练操作日常办公软件及与财务专业软件。具备本岗位所需的专业技能，熟知操作流程，能较好的独立完成日常工作；

4、认同公司的企业文化理念，对公司决策有着超强的执行力。善于沟通、学习及跨部门协作，对工作够具有抗压能力；

5、严格遵守财务及公司各类保密信息。