岗位职责：
1.银行账户管理：按照公司的管理制度，负责内部资金调拨、开户、销户、银企对账、账户管理、维护等；妥善保存U盾、印章、证照等，确保各项财产物资的安全。
2.费用报销：审核并整理员工提交的费用报销，包括差旅费、交通费等，核对费用明细表和原始凭证，将符合规定的费用报销单据及时提交会计审核。
3.支付管理：及时支付完成审核流程后的单据，包括员工报销、供应商的货款、税款等，支付时核对付款对象和金额，选择合适的支付方式进行付款，并及时更新整理银行流水；
4.财务整理及保管：工作范围内资料和凭证的整理保管（付款合同、收款合同、协议、重要付款资料分类别电子版资料存档），每月终了及时向会计提交各账户的银行流水凭据；
5.对账盘点：待会计完成月度账务处理后，及时核对银行账户余额，月度终了，及时盘点固定资产及低值易耗品。
6.成本报表：月末协助财务会计编制成本报表等；
7.其他日常财务工作及领导交代的其他事宜。