1） 现金管理： 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。

2） 银行业务： 办理银行结算业务，包括转账、汇款、票据业务等，并负责银行账户的日常管理。

3） 资金调度： 根据审批后的支付申请，及时准确完成款项支付，并协助进行短期资金头寸的管理。

4） 账务登记： 及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计总账进行核对。

5） 票据管理： 负责管理公司现金支票、转账支票、发票等有价证券与财务票据。

6） 收款管理： 核对及确认客户回款，及时查账并通知相关人员，确保资金到账的准确性。

7） 报销审核： 初步审核员工费用报销单据的合规性与完整性，严格按照公司制度办理报销支付。

8） 凭证管理： 整理并及时传递资金收支的原始凭证，协助会计完成账务处理。

9）兼职公司行政相关工作。

10）完成领导交办的其他工作。