一、岗位职责
1、往来账目核算与管理
负责应收账款全流程处理：根据出口报关单开具发票，确保发票信息（品名、单位、数量、金额）准确无误，及时同步至金蝶 ERP 系统并入账；
负责应付账款审核：核对采购发票与报关单、与采购订单、入库单的一致性（品名、数量、单价、金额匹配），审核发票合规性（发票真伪、备注栏信息等），确认无误后完成 ERP 系统入账，确保应收、应付账目清晰、账实相符。
2、对账与结算跟进
定期（如每月 / 每季度）与供应商进行应付账款对账，出具对账单并跟进确认，解决对账差异（如发票遗漏、数量不符等问题），确保双方账目一致；
3、外贸业务单据管理
收集外贸业务全流程单据：包括采购合同 / 订单、报关单、装箱单、商业发票、国际物流发运单据（如提单、运单）等，按业务编号或时间维度对单据进行分类整理、编号归档，确保单据完整可追溯，便于后续审计或业务查询。
4、辅助工作
配合完成月度 / 季度 / 年度结账。
熟悉应收 / 应付账款核算逻辑，了解采购、销售业务流程（尤其是外贸报关、单据流转流程）。
熟练使用 Excel（需掌握 VLOOKUP、数据透视表等函数功能，用于账目核对、数据统计）；
熟练操作金蝶 ERP 系统（如Cloud 版本）