1、每日采购货款、服务费、往来款等付款网银制单。

2、审核各公司费用报销单

3、每日填写各公司网银收款凭单及部分付款凭单

4、核对销售回款并登记资金明细台账，金蝶系统核销回款金额

5、每日流水收付款单据整理完毕转交负责会计

6、月初根据各公司做账所需银行流水；回单、对账单等整理并转交各公司负责会计

7、资金明细账的日常收付款记录、所有资金账户的网银对账

8、每月整理资金明细报表并月结与各网银余额相符

9、银行账户开户、注销、变更、缴税及各项需要到银行现场办理的业务

10、各领导交付其它临时工作

任职要求：

1、具备相关出纳工作经验，熟悉出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。

福利待遇： 福利旅游 体检 团建 年假 五险一金