2、根据系统生成及审核各类凭证；负责本部费用、OA付款审查；
3、供应商和客户的往来应收和应付核对工作，保证账实相符；
4、收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，以支持企业各项财务分析工作，按时提供应收应付往来明细表；
5、协助财务负责人完成年度全面预算编制工作；配合完成月度、年度企业预算分析报告，对发现的问题提出合理性建议；
6、及时整理归档各类凭证及档案；
7、完成上级领导交代其他工作。