工作职责：

1.负责实施总部及分子公司各类银行账户的资金流，实施开立注销和管理总部的各类银行账户；

2.负责编制和核对银行余额调节表；

3.负责管理总部的现金收支，登记现金收支的日记账；

4.负责保管库存现金、各种有价证券、空白支票及空白收据等，定期进行现金盘点；

5.负责办理与银行的各类往来业务，包括账户的收、付、转及相关票据的办理。

任职要求：

1.本科及以上学历，财务管理/会计专业；

2.有制造型企业工作经验优先考虑；

3.具备良好的沟通表达和思维逻辑能力。