1、负责公司所有资金款项的收、付办理；准确资金收支预算，提供合理的资金安排建议；

2、做好资金的对账工作，及其他与资金有关工作，包括银行授信办理、信用证开立、到单付款、融资业务办理等，及时、准确的在ERP系统进行账务处理和编制各项资金管理报表。

3、熟练使用金蝶财务软件及office办公软件；扎实的财务专业知识；较强的数据处理及财务分析能力；较强的责任心和忠诚度。