【岗位职责】
1.收款工作：负责收取客户的货款，包括外汇款项和人民币款项，并及时与业务部门核对到款信息，确保款项准确无误。
2. 付款业务：准确、及时地支付各类款项，如采购货款、运费、佣金等。
3.现金管理：管理企业的库存现金，严格执行现金管理制度，确保现金安全。
4.银行账户管理：维护企业的银行账户，包括开户、销户、变更等手续。定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行账户余额与企业账面余额一致。及时获取银行对账单，核对每笔收支记录，发现问题及时查明原因并进行调整。
5. 外汇业务处理：关注汇率变动，及时进行外汇结汇、购汇等业务，降低企业外汇风险。
6.日记账登记：根据审核无误的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到账目清晰、数字准确、摘要清楚。