1. 资金收付管理：负责日常现金及票据的收付工作，保证收付金额准确无误，严格遵守公司的财务审批制度，及时完成费用报销的支付流程 ，并对收付的原始凭证进行整理与保管 。

2. 账务登记核对：每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符；定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项 。

3. 票据及印章管理：妥善保管各类票据，如支票、汇票等，严格按照规定进行票据的开具、领用、背书转让及注销等操作；管理并按规定使用财务专用章、法人章等印章，确保印章使用安全规范 。