1、 及时反映企业资金信息，并向财务经理报送，保证资金信息及时准确。

2、 对审核无误的各项报销单据进行付款，确保准确无误。

3、 公司所有付款电子表格系统的处理工作。

4、 妥善安全保管所有付款凭证，并与会计进行核算交接。

5、 办理所有银行工作事项，负责银行票据、收款收据、发票的申购、保管、合法使用和及时缴销。

6、 每天核对门店销售收入，对门店现金进行监督管理；对各门店备用金使用及交接工作进行监督管理。

7、 购买增值税专用发票及普通发票，并妥善保管有关印章、票据等。

8、 定期与会计核对银行存款、现金收支帐，确保帐帐、账款相符，并及时催收现金借款。

9、 金蝶出纳模块的编制，每月与总帐核对相符，并编制银行余额调节表。

10、 按时上报统计报表（月报、季报和年报）。

11、 完成上级交办的各项临时任务。

职位要求：

1、要求财务相关专业大专以上学历。

2、熟悉财务收支款项的工作流程，有一定企业财务会计工作经验和技能。

3、较强的财务办公软件的应用技能，尤其要熟练掌握excel等相关工作技巧，必须熟练使用数据透视表的操作。

4、熟悉银行结算业务，能与银行保持良好的沟通。

5、有会计从业资格证，广州自有房产优先考虑。

综合素质：

1、具备财务人员专业素质，细心，认真，很强责任心。

2、严谨的工作作风和高效的团队合作精神，有上进心，善于学习，乐于创新。

3、工作积极主动，乐观的工作生活态度，较快的适应能力，可承受较大的工作压力。

4、较强的沟通能力，能积极主动配合部门完成各项工作。

5、此岗位是短期招聘，大概工作4-6个月时间。