1.负责公司银行账户的开立、管理和清理等；
2.负责公司资金日常的收支和管理，做好日记账登记、对账单核对等工作；
3.负责公司资金的调拨、筹集和融通，合理控制资金使用；
4.负责项目相关保函和信贷证明的开具、跟踪以及退还等；
5.负责公司资金计划的编制、审核以及汇总上报；
6.负责项目预付款、工程款等收款跟踪工作；
7.负责公司税务的申报和缴纳工作；负责开具公司社保、个税等完税证明文件，配合完成市场投标工作；
8.负责公司年度当地税务报表的对接编制，完成公司年度所得税汇算清缴工作等。