对账管理
1）每天及时核对收款、订单及消耗情况，对差异进行分析汇报，并跟进差异的处理，日清日结，账实相符；
2）每月及时核对关联往来款项，登记内部交易明细，并出具相关报表；
3）每月及时核对客户、OTA、合作平台的余额及业务往来，对差异进行分析处理，根据要求出具对账函证，并跟踪对账结果；
2、会计核算
1）依据会计准则及财务核算要求，准确使用会计科目编制记账凭证；
2）整理会计单据，每日及时进行账务处理，做到日清日结；
3）按照收入类别，每月及时出具收入大表；
3、摊销计提
1）月末及时准确计提各项当期费用；
2）月末及时准确对待摊费用进行摊销处理；
4、财报编制
每月结账后及时出具三大财务报表，并做好电子存档；
5、财务监督
1）参与采购商品的出入库及验收环节的财务审核，跟进各项单据的交付；
2）每月末对存货组织盘点工作，监督库存的保管；
3）对固定成本支出事项的真实性、准确性进行审核，并反馈审核意见；
4）建立与供应商的对账流程与机制，定期与不定期的发起对账函
6、纳税申报
1）及时准确进行税金计算；
2）及时准备进行纳税申报；
3）及时办理各种涉税事项；
7、成本核算
1）及时准确核对销售提成、人工成本等数据；
2）合理运用成本核算方法，准确核算成本项目，根据收入成本配比原则，及时进行成本结转；
3） 及时出具成本大表；
8、临时性任务
技能要求：
1、具有2年及以上成本核算工作经验，熟悉会计准则、会计核算制度和流程；
P、熟悉税收法规、成本管理及核算方法，具备一定的成本分析能力；
B、熟悉内控管理制度，熟悉进销存管理标准；
4、熟练使用各类财务软件、办公软件及信息化工具，具备数据处理能力；
5、中级会计师及以上职称；