严格执行现金管理制度，保管公司库存现金、财务印章、空白支票及有价票据

办理各项现金收付业务，包括员工报销、借款、备用金管理等，确保手续完备、金额准确

每日进行现金盘点，做到日清月结，确保账实相符

控制现金库存限额，超限部分及时送存银行

办理银行开户、转账、汇款、兑换、对账等业务

管理公司银行账户，按时领取银行回单及对账单

操作企业网银（在授权范围内），确保支付安全

保管和使用支票、汇票等银行结算票据

审核各类原始凭证（发票、单据等）的合法性、真实性和完整性

按时发放员工工资及各项补贴

支付供应商货款及其他公司费用

收取客户款项并及时存入银行

及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账

每日核对账目余额，确保账证、账账、账实相符

编制《资金日报表》，及时反映资金动态

定期与会计进行账务交接与核对

协助完成月末现金盘点及银行对账工作

配合完成审计、税务检查等所需的资料准备

保管好相关财务档案，确保资料完整

完成上级交办的其他财务相关工作