一、现金管理：
负责公司日常现金、支票、汇票的收付与保管；
严格执行现金管理制度，做到日清月结，确保账实相符；
按规定限额保管库存现金。
二、银行事务：
办理银行结算业务，如汇款、转账、承兑汇票等；
管理银行账户，包括支票、汇票、进账单等票据的购买、使用和保管；
按时到银行获取对账单，并完成银行存款日记账的登记与核对。
三、单据与账簿管理：
审核各类报销凭证、付款凭证的合法性与完整性，并办理支付；
妥善保管收据、发票、印章及其他重要财务单据；
及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账；
配合会计做好账务处理工作，提供所需单据和数据。
四、完成上级交办的其他工作。

任职资格

教育背景：本科学历，财务、会计、金融等相关专业。
工作经验：三至五年或以上出纳工作经验。
专业知识与技能：
熟悉国家财经法规和会计准则，掌握基本的财务、会计知识。
熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件。
熟悉网银操作流程。
能力与素质：
严谨细致：工作认真负责，有高度的责任心，对数字敏感。
诚实守信：具备良好的职业道德，严守公司财务机密。
沟通能力：具备良好的沟通和协调能力。
原则性：坚持原则，严格执行公司的财务制度。