1根据采购入库单做对应的入库凭证
2根据销售出库单做对应的销售凭证
3每月结账后，出具应付账款表、欠票明细表，催收发票
4每月结账后，出具应收账款表，催开发票
5负责阿里巴巴平台线上销售的对账，回款登记，阿里巴巴资金使用等内容
6审核采购部提交的付款申请单所附附件是否齐全，月结客户的付款是否和ERP上的应付账款一致，核对无误后填制记账凭证
7公司收到货款后，及时入账并核销，确认客户打款是否正确
8定期清理往来款项，对确定无法收回的应收款项及无法支付的应付款项，应及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行
9审核人事提供的有关工资的原始单据，包括加班、请假条，新员工的薪资审批表、岗位调整申请表等
10根据人事提供的考勤、绩效、保险、公积金及其他事项核算后勤人员的工资并发放工资条
11根据各部门工资计提各项相关费用，填写凭证
12协助出纳人员发放工资
13审核购买固定资产的付款申请单所附附件是否齐全，核对无误后填制记账凭证
14根据固定资产发票、设备验收单及时建立固定资产明细卡片并入账
15根据相关财务会计制度规定，每月计提固定资产折旧
16负责对购置、调入、调出、出售、毁损、盘亏、报废等固定资产进行固定资产核算管理
17每月月初按照要求出具报表：应收应付表、应收应付账龄表、各部门费用表等
18审核各项业务的原始凭证是否真实合法、金额是否相符、审批程序是否完备，杜绝不合规定的付款
19根据合法、准确、完整的原始凭证编制会计记帐凭证
20月末组织进行存货盘点，促使各部门加强资产管理，确保真实和资产的安全完整
21完成费用、原材料进项发票抵扣认证，核对无误按月装订进项发票
22结账完毕后，负责凭证的装订、保管、归档
23负责公司各类会计资料的保管
24协助公司IPO上市所需提供财务信息
25根据审计公司对财务内部审计发现的问题进行改进
26负责与审计公司协调保证年度审计及专项审计工作顺利进行