现金收付与管理
• 负责企业日常现金收付业务，确保现金收付准确无误，严格按照公司的财务制度和流程办理相关业务。
• 每日盘点库存现金，做到账实相符，编制现金日报表，及时汇报现金收支情况。
银行结算业务
• 办理银行存款收付业务，包括支票、汇票、电汇等结算方式，确保银行结算业务的准确性和及时性。
• 定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，保证银行账目的清晰和准确。
票据管理
• 负责各种票据的购买、保管、使用和核销工作，确保票据的安全和完整。
• 审核票据的真实性、合法性和有效性，对不符合规定的票据予以退回或拒绝受理。
账务处理
• 及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账目的清晰和准确。
• 协助会计做好相关账务处理工作，提供准确的财务数据和信息。
其他工作
• 完成领导交办的其他与财务相关的临时性工作，积极配合其他部门的工作。
• 遵守国家财经法规和公司的各项规章制度，保守公司财务机密。