岗位职责

1. **日常单据处理：**
* 负责审核、整理、录入各类原始凭证（如发票、收据、费用报销单、银行回单等），确保单据的合法、合规、完整、准确。
* 及时、准确地将单据信息录入财务系统（如用友、金蝶等）。
2. **账务处理与核对：**
* 负责部分科目的日常记账工作（如现金、银行存款日记账、往来账款辅助账等）。
* 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
* 协助进行往来款项（应收账款、应付账款）的核对、确认及催收/付款跟进。
* 协助进行费用报销的初审、登记与核对。
3. **票据管理：**
* 负责发票（增值税普通发票、专用发票等）的购买、领用、开具、登记、保管与核销工作，确保符合税务规定。
* 负责收据及其他重要财务票据的管理。
4. **资金管理：**
* 协助办理日常现金收付、银行结算业务。
* 负责现金及银行存款日记账的登记，做到日清月结、账实相符。
5. **报表与文档：**
* 协助编制部分基础财务报表（如现金日报、周报等）。
* 负责财务凭证、账簿、报表及其他财务资料的整理、装订、归档与保管工作，确保符合档案管理规定。
6. **数据统计与支持：**
* 根据部门要求，进行相关财务数据的统计、整理与初步分析。
* 协助完成部门内部的其他行政事务性工作。

7. **沟通协调：**
* 与公司内部相关部门（如销售、采购、行政等）保持良好沟通，确保财务数据的准确传递。
* 与外部机构（如银行、税务等）进行基础业务对接。

## 任职要求

1. **教育背景：**
* 大专及以上学历，财务、会计、审计、经济管理等相关专业优先。
2. **专业知识与技能：**
* 了解国家财经法规、会计准则和基础税务知识。
* 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（**尤其精通Excel**，如常用函数VLOOKUP, SUMIF, Pivot Table等）。
* 具备基础的账务处理能力和财务分析意识。