一、岗位职责

（一）采购合同管理

1.负责采购合同的保管、装订及归档。

2.核对采购发票单价与合同条款，确保数据一致性。

（二）出入库核算与材料报表

1.及时准确完成材料出入库核算，为成本核算提供数据支持。

2.配合库管员和采购员清理物资材料进出库账目，按时报送材料报表。

（三）库存管理与盘点

1.定期开展库存材料盘点，分析库存账龄，优化材料管理。

2.关注长期呆滞物料，与生产部门和采购部沟通，降低资金占用。

（四）废料处置与记账

负责废料处置的开票与收款记账工作，确保账务处理规范。

（五）往来账目核对

定期与供应商核对往来账目，分析账龄并监督回函情况，确保账目清晰。

（六）成本核算与分析

1.合理核算产品成本，审核成本凭证及费用单据，确保数据真实完整。

2.熟悉生产工艺，将成本细化到工序，为成本控制提供依据。

3.定期出具成本分析报告，找出差异原因并提出改进措施。

（七）成本预算与考核

1.编制生产部门成本预算及预算说明，监督预算执行情况。

2.定期编制成本考核表，为考核小组提供数据支持。

（八）存货盘点与优化

定期盘点在产品，关注呆滞料管理，提出降本增效建议。

（九）销售相关事务

1.根据结算单开具增值税发票并制作记账凭证，确保凭证合规。

2.审核客户发货条件，开具出门证，监督货款到账及信用额度。

3.从销量、价格、回款等多维度核算销售员绩效。

（十）应收账款管理

1.严格管理应收款项，定期核对往来账目，编制逾期明细表。

2.督促销售回款，加速资金回笼，防范坏账风险。

（十一）营销报表与分析

编制营销部利润报表及分析报告，从加工费、铝价、销量等多方面提出建议。

（十二）销售费用与预算

1.审核运输费、佣金等销售费用，制作入账及付款凭证。

2.编制年度营销部利润预算及销售员绩效奖金测算。

（十三）资料管理与支持

整理、归档发货审批手续、销售合同及对账明细，编制电子台账。

（十四）值班与临时任务

节假日及非工作时间值班配合销售发货，完成上级交办的其他任务。

二、岗位任职资格

1.学历与专业

本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业。

2.专业知识

熟悉企业会计制度、会计准则及成本核算流程，掌握成本会计专业知识。

3.专业技能

熟练掌握办公软件（精通EXCEL数据处理），熟悉“金蝶”等财务软件。

4.工作经验

5年以上相关工作经验，具备制造业成本核算经验者优先。

5.能力素质

具备较强的总结分析能力、学习能力及沟通协调能力。

细致严谨，责任心强，能够独立处理复杂财务问题。

6.职称与资质

持有初级会计师及以上职称。