岗位职责

1. 现金管理

· 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与保管。

· 登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结、账实相符。

· 每日盘点库存现金，编制《资金日报表》。

2. 银行业务

· 办理银行开户、销户、转账、汇款、票据结算等业务。

· 管理银行U盾、支票、汇票等结算工具，确保安全使用。

· 定期与银行对账，及时处理未达账项。

3. 票据管理

· 审核报销单据、发票等原始凭证的合法性与合规性。

· 保管空白支票、收据、财务印章等重要财务资料。

· 协助开具发票、收据，并做好登记与归档。

4. 报销与付款

· 审核员工报销单据，确保符合公司制度。

· 按时发放工资、报销款项，处理供应商付款。

5. 账务辅助

· 协助会计进行凭证整理、数据录入及基础账务处理。

· 配合完成月度、年度审计及税务申报相关工作。

6. 合规与风控

· 严格遵守公司财务制度及国家相关法规。

· 及时报告资金异常情况，防范财务风险。

任职要求

教育背景：本科学历，会计、财务、金融等相关专业优先。

执业资格：持有会计从业资格证（如初级会计职称）者优先。

· 经验： 1年以上出纳或相关财务工作经验，应届生可放宽但需有实习经历。

· 技能：

· 熟练使用办公软件（Excel、Word），掌握财务软件（如用友、金蝶等）。

· 熟悉银行结算流程及税务基础知识。

· 具备基本账务处理能力。

2. 软性素质

· 责任心强： 工作细致严谨，恪守财务纪律，保守商业机密。

· 沟通能力： 能够与内部同事、银行及外部机构有效沟通。

· 抗压能力： 适应快节奏工作，能高效处理多任务。

· 学习能力： 愿意学习新政策、新系统，不断提升专业能力。