一、出纳相关职责
1. 资金管理
- 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及保管，确保资金安全。
- 登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符，日清月结。
- 定期盘点现金库存，编制资金日报表、周报表或月报表。
2. 银行业务
- 办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等业务。
- 管理银行票据（支票、汇票等）及网银操作，确保支付流程合规。
- 跟进外汇结算（如有跨境业务需求）。
3. 报销与收支管理
- 审核员工费用报销单据，核对票据的真实性、合规性，及时完成报销支付。
- 管理员工备用金、借款及还款流程。
- 协助编制月度资金使用计划，监控资金流动。
4. 税务与票据管理
- 开具和保管发票、收据，定期核销已用票据。
- 协助会计完成税务申报、社保公积金缴纳等基础工作。
二、行政相关职责
1. 日常办公管理
- 维护办公环境，管理办公用品、设备采购及领用登记。
- 协调会议室安排、办公设施维护（如打印机、网络等）。
- 处理快递、信件收发及文件归档。
2. 人事辅助工作
- 协助员工入职、离职手续办理（如工位安排、办公用品发放等）。
- 管理考勤记录，统计员工请假、加班等数据，提交给HR部门。
3. 后勤保障
- 组织公司活动（如会议、团建、节日福利发放等）。
- 对接物业、保洁、安保等外部服务商，确保后勤服务顺畅。
- 管理公司固定资产，定期盘点并更新台账。
4. 文档与制度管理
- 起草、修订行政相关制度或通知（如办公规范、假期安排等）。
- 保管公司证照、合同、档案等重要文件，确保信息安全。
三、其他综合职责
1. 跨部门协作
- 协助财务部和行政部之间的信息传递与流程优化。
- 配合完成审计、工商年检等外部检查工作。
2. 风险控制
- 确保财务操作符合公司制度和法律法规，规避资金风险。
- 发现流程漏洞时及时反馈并提出改进建议。
3. 临时任务
- 完成领导交办的其他临时性事务（如接待访客、差旅安排等）。
岗位要求
1. 财务、会计或行政管理相关专业背景，持有会计从业资格证优先。
2. 熟悉财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel、Word等）。
3. 细心、责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识。
4. 能适应多任务处理，兼顾财务严谨性和行政灵活性。