1）费用审核与合规管控
严格执行公司内部《费用报销管理制度》、《预算管理制度》等费用制度， 负责全面审核员工提交的各类费用报销单据（差旅费、业务招待费、办公费、交通费等）。
合规管控报销单据，核查票据真伪性、业务实质性，符合公司制度标准（如费用标准、审批权限），发票、清单、审批单等附件齐全、规范。 费用发生是否与业务相关，金额是否合理。 对不符合规定的报销单据，及时、清晰地向经办人说明原因并予以退回，指导其正确填制与提交。
（2）账务处理与支付
凭证编制： 对审核无误的费用报销单，及时、准确地编制会计记账凭证，确保科目使用正确、金额无误、摘要清晰。
负责员工个人往来款项（备用金、借款）的登记、清理与催收工作，确保账面清晰。
将审核完成的付款信息及时提交给出纳岗位，安排支付。
（3）费用核算与分析
参与月度结账工作，确保所有期间费用已准确、完整地入账。
按月、按季度编制《费用明细分析表》及《费用预算执行情况报告》。
对比分析各项费用的实际发生额与预算/历史数据的差异，深入剖析变动原因及趋势。
向管理层清晰呈现费用构成、异常波动及潜在风险，为费用控制、预算调整及管理决策提供直接的数据依据和建议。