一、现金管理

1、负责日常现金的收付、保管及盘点，确保账实相符。

2、登记现金日记账，做到日清月结，定期编制现金盘点表。

二、银行业务处理

1、办理银行转账、汇款、支票开具等业务，确保资金支付准确无误。

2、登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。

3、管理银行账户（如开户、销户、变更信息等）。

三、日常收支管理

1、审核报销单据、付款申请等原始凭证的合规性，确保手续齐全。

2、及时记录收支明细，协助会计完成账务核对。

四、凭证与档案管理

1、整理并归档收付款单据、银行回单等原始凭证。

2、协助财务部门完成凭证装订和档案保管。

五、合规与风险控制

1、遵守公司财务制度和资金管理规范，防范资金风险。

2、配合内外部审计，提供相关财务资料。

六、其他职责

1、配合其他职能开展工作。

2、完成上级交办的其他工作。

一、教育背景

大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先。

二、专业知识与技能

1、熟悉国家财务法规和银行结算流程。

2、熟练使用办公软件（Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶）。

3、具备基础会计知识，了解借贷记账法和财务报表逻辑。

三、经验要求

1、1-2年相关工作经验，优秀应届生可适当放宽。

2、有企业出纳、收银或银行柜台经验者优先。

四、职业素质

1、细致严谨，责任心强，能够严格执行财务制度。

2、诚信可靠，具备良好的保密意识。

3、较强的沟通能力和服务意识，能高效对接银行、业务部门等。

福利：周末双休，早九晚六，五险，节假日福利，团建聚餐