1、按照公司货币资金管理办法制度的规定，负责货币资金的收付工作以及库存现金的安全，及时将超限额的现金送存银行；

2、妥善保管现金、票据、有价证券和财务印鉴；

3、每天核对收费员交接的货币资金或应收中台系统交账核对，确保各项收入安全、及时收回；

4、严格执行公司审批制度，严格审核各类付款单据，确保相关流程、手续办理完毕后再支付；

5、每周按项目提供的资金用款计划及时规范提交各类请款、付款审批流程，对已支付款项及时告知会计人员

6、按公司要求填报资金类报表并及时完成资金上收下拨，保证资金集中度；

7、及时取得银行回单，每月做好上月银行余额调节表，未达账项应查明原因，定期下载或打印银行对账单；

8、及时了解各银行账户状态以及信息，配合外部审计回复银行函证；

9、负责发票领购、开具、登记、传递工作；

10、负责确认公司税款、社保公积金等划款支付状态，及时反馈会计或财务经理；

11、根据总账会计提供的税金计提汇总表申报增值税以及企业所得税；

12、负责对本岗位资料、凭证、账册及报表等的整理、归档，保管；

任职要求：

1.仅限北京本地人员

2.专科已上学历

3.年龄25--30岁之间

4.两年以上出纳岗位工作经验