模块

内容

具体事项

日常工作

1、资金日报

①每日上午8点45前制作并发送资金日报表，邮件至总会计室及资金日报处。

②每日下午五点前发送上海保理当日在途余额。

③为广角查询收退费明细、跟进摘要不合理回单。

2、台账管理

①登记保理本金台账：按银行流水登记出回款明细。（向每笔业务对应的广角财务要保理合同附件（一）即应收账款转让暨融资申请确认书，用来登记台账中合同附件信息并整理归档。）

②登记费用台账：按银行流水登记区域、收退费日期、金额、类目等。

③登记计息台账：按银行流水筛选上划集团和集团下拨合计。

④登记收费费率台账：计算开票业务收费费率，综合费率超过22.8%的不予开票，并及时与广角沟通，上报财务负责人。

3、报销及划款

①按照公司制度审核员工报销单，对新员工进行报销填写辅导。

②按照公司制度审核相关用款单及合同等附件。

③登记支付明细表台账，付款时做批量支付表，提交至集团审核付款。

④复核工资、社保、公积金、个税。

4、账务处理

根据银行流水，逐日登记银行记账凭证并先自查。

时点工作

1、票据管理

①审核各广提供的开票申请单，包括开票平台、开票名称、收费明细等信息；并核对对应的费用结清确认书。

②在税务系统中开票并交付至客户及广角，打印发票且归档电子版，对收退费台账做开票信息模块的更新。

③每月初在税务系统勾选抵扣进项发票，并统计数据，与支付明细表中当月税额进行核对。

2、银行业务

银行网银或柜面办理业务，填制银行业务变更表。

3、月初对账

①每月初三日内与广角、集团财务完成本金、费用、计息对账工作并打印对账单等有关资料。

②28个广角提供当月业务明细截图，核对其在途余额及出回款明细等信息。

4、用款单整理

集团邮寄用款单在收到的五日内，整理用款单并签字。

5、用章保管

保管财务章、财务法人章，根据集团要求登记用章台账。

6、其他工作

其他领导交办的临时性工作。