模块

内容

具体事项

日常

工作

1、OA监管台账

根据每笔保理业务登记复核OA监管台账，包含业务基本信息，债权人相关信息等，保证数据准确无误，为数据报送做准备

2、审核银行凭证

审核出纳在金蝶系统登记的银行凭证

3、跟进财务科邮件

每日上午9点在财务科科室群跟新最新邮件信息

时点

工作

1、个体户协议

登记个体户配套协议台账，复核协议申请用章后，邮寄至各广角

2、风险准备金计提

编制风险准备金计提台账，并录入金蝶系统

3、税金计提与核对

计提增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税，并录入金蝶系统

4、仲裁台账登记

登记诉讼仲裁台账，梳理该笔业务的各项收费及发票开具情况，及时与广角沟通仲裁费、律师费、保全费等

5、固定/无形资产

盘点固定资产，复核相关合同、发票，登记台账，计提折旧/摊销并录入金蝶系统

6、转账凭证

根据出纳开具的收入发票，确认每月收入；收到其他费用发票，及时确认费用，录入金蝶系统

7、集团借款利息计提

计提借款利息录入金蝶系统，收到利息发票并填写用款单

8、房屋租金计提

填写房屋租金计提表并录入金蝶，半年付一次房租

9、对账及过账

核对台账与所有科目余额表，发现异常及时处理，进行凭证过账

10、编制财务报表

资产负债表、利润表、现金流量表的填制

11、内部报表

财务报表报送集团系统

集团合并报表，按照集团会计财务处要求按时填写集团合并财务报表、余额调节表

编制每月财务报告，包含收收入、成本费用、利润、风险准备金等情况发送至集团总会计室

12、外部报表

全国商业保理系统报表（月度、季度、年度）

人民银行季度报表

统计局财务经营数据报送

税务局税收预测表填报、重点税源、财务报表

金融局月度、季度数据填报

13、凭证装订及保管

每月审核凭证后装订凭证并编号保管

14、其他工作

包括但不限于配合金融局评级检查、审计等准备相关资料等领导临时安排的工作