（2） 与人事、研发和销售项目负责人对接，及时完成当月集团公司员工工时的分配和工资分配计提；
（3） 每月及时维护erp应付管理模块，根据采购部给的发票核对erp中采购在维护应付单中录入的数据与发票是否一致，做维护付款单，冲销应付和预付；
（4） 每月及时维护erp应收管理模块，根据收款和开票记录，冲销预收和应收；
（5） 按月、季、年度及时进行税务申报（增值税、财务报表、企业所得税、经营所得税、印花税，非税通用、浙江社保扣缴、个税零申报）及汇算清缴（经营所得和企业所得税），依法正确计提和上缴各项税费；
（6） 根据收款和销售合同开具相应的发票；
（7） 将做好的账月底结转检查后进行合并报表，财务负责人检查发现问题，及时修改存在问题的账，保证合并报表无误；
（8） 及时准备好提供银行信贷资料、审计资料、尽调资料；
（9） 年底进行存货和固定资产的监盘；
（10） 完成上级领导交办的其他事务。