1.负责编制每日银行余额、每周周报上报以及月末银行对账；
2.收集审核原始凭证并编制记账凭证；
3.银行办理转账、借款、开户销户等业务；
4.根据领导批示付款单据并备注款项来源；
5.完成领导交办的其他工作。
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