1.资金管理：负责公司日常库存现金、银行存款的保管与收支管理，确保资金安全；独立处理与银行的对接业务，包括开户、销户、转账、对账等。
2.台账登记与报告：每日及时更新并公布收付款动态，准确登记资金台账；月末汇总编制资金报表，进行资金状况及费用支出的初步分析。
3.票据管理：负责公司收到汇票的电子台账登记与物理保管；负责增值税发票的开具、购买及销项发票台账的登记与管理。
4.进项税管理：按时完成进项发票的认证工作，并对所有进项发票进行核对、登记、整理与归档保存。
5.付款与报销审核：根据公司流程，提交付款申请凭证至集团资金中心；负责对员工报销凭证及附件的合规性、完整性进行初步审核。
6.凭证档案管理：负责每月会计凭证的整理、装订工作，并妥善保管会计凭证、账簿等财务档案。