工作职责：
1、 负责日常境内/境外资金收支、资金调拨、票据业务、外汇业务办理；
2、 负责银行账户管理，包括账户开销变及各类银行事务办理、档案管理；
3、 及时准确出具相关资金报表、资金台账，定期对账生成存款余额调节表，确保账实相符 ；
4、 协助完成资金分析、资金预测、资金流程合规梳理相关工作；
5、 对接银企直联系统；
6、 交办的其他财务相关事项。