一、费用管理及结算工作
1.日常结算操作
负责客户/供应商的应收、应付账款核对结算及台账管理。审核采购订单、验收单据下发及管理，确保结算依据准确。按时监控项目预算执行情况并例行通报
2.数据核对与账务处理
定期与业务部门、上下游合作方对账，发现差异并及时处理。将结算数据录入财务系统，生成结算报表，确保账实相符。配合会计完成费用计提、凭证整理等辅助工作。
3.流程优化与风险控制
监控结算异常(如延迟付款、数据不符），提出改进建议。梳理结算流程，推动自动化工具(如ERP、对账系统)的应用。
4.合规与文档管理
确保结算符合公司财务制度及税务要求（如发票匹配)。归档结算凭证、合同等资料，配合内外部审计。
二、保障服务运营支持工作
例行收集、整理业务保障情况，通报各项目保障情况报表，为业务决策提供数据支持。
保障物资共享回收及管理，协助落实物资调拨相关事宜。"