1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全；

2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期与总账核对；

3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、票据开具等；

4、负责员工费用报销的审核与支付，确保单据合规；

5、协助完成月度、季度资金报表的编制；

6、配合财务部门完成账务核对及税务相关工作；

7、保管财务印章、票据及相关财务资料；

8、完成上级交办的其他财务相关工作。