岗位内容：
1、资金收付管理：
（1）负责日常现金、银行存款的收付、核对及登记，确保账实相符；
（2）办理银行结算业务（转账、汇款、票据开具等），跟进银行回单及对账单；
（3）管理公司账户资金流水，及时预警资金异常情况。
2、票据与台账管理：
（1）保管现金支票、银行票据、财务印鉴及相关凭证，确保安全性；
（2）登记现金日记账、银行日记账，定期与会计核对账目；
3、内控与合规：
（1）执行资金管理制度，防范资金风险；
（2）完成月末/年末资金盘点及审计工作；
（3）配合完成其他财务部工作。