岗位职责

1. 厂商费用对接与核销

负责与供应商/厂家对接费用申报、对账及核销流程，确保费用结算准确无误。

整理并提交客户费用核销材料（如合同、发票、验收单等），跟进客户审批进度及回款。

2. 费用报销单据处理

审核员工差旅、采购、业务招待等费用报销单据，核对发票真实性、费用合规性及预算匹配性。

制作费用报销单、付款申请单等财务单据，确保信息准确、附件完整，并提交系统审批。

3. 订单管理与仓库协同

根据业务需求制作采购订单、发货订单等单据，核对订单信息（如商品、数量、价格）准确性。

将审核后的订单同步至仓库管理系统，跟踪订单执行状态，协调解决发货异常（如缺货、错发）。

4. 业财数据核对与监控

定期与业务部门、客户/厂家核对费用往来账目，发现差异并协调解决。

监控费用核销进度与订单执行进度，跟踪异常情况（如超期未付、订单延迟），推动闭环处理。

5. 流程优化与系统操作

优化费用报销、订单传递及对账流程，推动线上化系统（如ERP、WMS）的应用。

维护订单管理系统、财务系统的数据录入、权限配置及台账更新。

6. 合规支持与跨部门协作

确保费用支出及订单操作符合公司制度、税务法规及合同约定，规避财务风险。

协同业务部门、仓库制定费用管控与订单处理策略，平衡成本控制与交付效率。

任职要求

1. 教育背景

大专及以上学历，财务、会计、物流管理、国际贸易相关专业优先。

2. 工作经验

2年以上费用管理、订单处理或供应链协调经验，有厂商对接、仓库协同经验者优先。

熟悉费用报销制度、订单管理流程及税务合规要求。

3. 核心技能

订单管理能力：能独立制作采购/发货订单，熟练操作ERP、WMS系统（如SAP、用友、富勒）。

业财协同能力：兼具财务审核思维与业务支持意识，能协调仓库、供应商、客户多方需求。

系统操作：熟练使用财务软件、Office工具（Excel函数、VLOOKUP），熟悉ERP订单模块。

风险敏感度：能识别订单信息错误、费用异常等问题，提出改进建议。

4. 软性要求

沟通能力强，能承受多方协调压力，适应快节奏工作。

细致耐心，逻辑清晰，具备较强的数据分析及多任务处理能力。