1、审核单据:审核各类报销单据，是否按制度要求报销，如有不符，及时退回相关单据；
2、付款:认真填写付款信息，避免出现户名不符、金额有误，银行退款的情况的发生；
3、银行相关:保管好各种票据、网银盾、开户资料等基本信息，建立公司银行台账；
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查，年底清理员工备用金，发现呆账及账实不符情况,及时上报处理；
5、负责公司日常财务核算，各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，并建立固定资产台账，抽盘或定期盘点；
6、负责编制税务需要的各种报表，每月按时进行本部及子公司纳税申报，整理完税凭证、纳税申报表，并妥善留存；
7、负责增值税发票准确、及时的开具，并留存电子文件，按月整理开票明细与账面核对。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,并登记发票台账,及时进行发票认证,如认证不符及时通知经办人员予以退票。每月核对进项税与账面是否一致；
8、每月无形资产摊销;固定资产折旧:计提电费房租 城建税、教育费附加、地方教育费附加印花税、水利基金、工会经费、残保金，所得税(季度)；
9、填写编制记账凭证做到数字真实、内容完整、账实相符，以及财务会计凭证装订存档。

任职要求：

1、本科及以上学历，具有初级会计师职称、3年以上财务工作经历；
2、熟悉国家税收制度，熟悉国内会计准则；
3、熟练操作金蝶财务软件；
4、熟练使用office办公软件，有良好的沟通协调和执行能力，具有团队合作意识；
5、具有会计师事务所工作经验优先。