主要工作描述：
1、部门日常业务指导与审核。负责部门日常业务的指导与审核工作，涵盖日常收支项目、到期兑付业务、资金调拨及归集等，确保业务流程合规、高效。
2、银行授信业务管理。负责存量授信业务的续授信工作，推动新增授信方案的落地实施，并根据资金计划及用途，规划并推进授信业务的执行。
3、资金预测与分析。根据公司运营状况，定期更新3-6个月的资金预测，并结合资金预测结果，推进银行授信业务的开展与落地，确保资金链的稳定性。
4、外汇业务管理。根据外汇汇率走势，结合到期兑付及资金状况，制定并执行购汇计划，确保资金按时到位，有效规避汇率风险。
5、月末结账与财务分析。负责月末结账工作，核对科目余额表及财务费用、利息收入分析表，分析变动原因并提出改进建议，确保财务数据的准确性与合理性。
6、系统信息化方案制定与优化。根据实际工作需求，提出提升工作效率的信息化改进方案，并与实施团队协作，推动方案的落地与执行。
7、客户信用额度管控与系统维护。负责系统内客户信用额度及结算方式的维护，确保系统出货卡控管理的有效运行，保障客户信用风险的可控性。
8、外部审计与尽调支持。配合外部审计机构及尽调机构的要求，及时、准确地整理并提供所需资料，确保审计与尽调工作的顺利进行。
9、团队管理与协调。负责团队的日常管理与协调工作，合理安排团队任务，提升团队的专业能力与工作效率，确保部门目标的达成。
任职要求：
一、专业技能要求
1.本科及以上学历，财务相关专业背景，8年以上工作经历，至少3年团队带领经历；
2. 财务与资金管理能力。熟悉企业财务管理流程，及资金运作规范；
3. 银行授信与融资管理。熟悉银行授信业务全流程（从方案设计到落地执行），了解信贷政策及风险控制要点；具备融资方案设计与谈判能力，能根据企业需求匹配最优融资结构。
4. 系统与信息化工具应用。熟练操作主流财务系统（Oracle）、具备信息化优化意识，能结合业务流程提出系统改进方案，并推动落地实施。
5. 审计与合规能力。熟悉外部审计、尽调工作流程，能高效整理并提供合规性财务资料；
二、核心能力要求
1. 数据分析与决策能力。 能通过财务数据洞察业务问题，提出数据驱动的优化建议；
2. 跨部门协作与沟通能力。需与会计、业务、银行、IT等多部门高效协作，推动授信、系统优化等跨职能项目落地；具备与外部机构（银行、审计、尽调）的沟通协调能力；具备较强的逻辑思维及表达能力。
3. 项目管理与执行能力。能同时推进多项任务（如授信续期、系统优化、月末结账），确保按时高质量交付；具备优先级管理意识，灵活应对突发需求（如临时资金调拨等）。
4. 团队管理与领导力。具备团队目标分解、任务分配及绩效管理经验；能够通过培训、知识共享等方式提升团队专业能力。
5. 抗压与问题解决能力。在资金业务紧急、汇率波动等复杂场景下，保持冷静并快速制定应对方案；能独立解决系统故障、流程瓶颈等突发问题。
三、其他要求
具备大型企业集团或跨国公司资金管理经验优先；具备一定的英语读写能力优先；