1. 负责日常收付款、材料收发存业务的审核与监督，确保业务处理的合规性和准确性。

2. 监督管控成本会计的日常订单维护、存货核算、成本计算，确保数据准确并生成实时凭证。

3. 对生产制造模块进行跟进维护，包括生产BOM搭建、物料导入、生产订单投放的跟进，以及产品完工出入库的监管。

4. 复核会计对施工现场的材料使用记录、机械台班使用情况、土方台账建立以及劳务分包款支付等，确保数据的真实性和完整性。

5. 负责土建、钢结构厂房施工材料收发存业务的监督与管理。

6. 指导、协助仓管、生产、采购等供应链各模块操作，确保流程顺畅。

7. 负责生产设备进场统计台账的建立与维护，与设备部台账一致。

8. 跟进项目建设费用，包括付款发票、合同的整理，并在月底邮寄给集团。

9. 根据日常发货维护相关供应链销售订单、销售结转单、销售出库单，并计提主营业务收入、结转主营业务成本。

10. 根据产品出库单核算分摊生产成本、结转库存商品成本。

11. 完成项目基地财报的日常统计工作，并在月底进行编制。

12. 每月主导仓管、行政对公司物料进行盘点，制定盘点计划。

13. 检查、监督物料是否账实相符，维护盘点表，并编制盘点差异分析。

14. 每月上报国家统计局固定资产完成投资月报及相关附表。每月上报工信局重大项目汇报系统，跟进项目推进情况。

15. 对接金发平台管理公司、政府部门相关工作人员，每月上报相关报表数据。

16. 接待税务、银行、政府等人员的考察调研工作，提供必要的财务数据和信息。维护良好的税务与银行关系，确保公司财务活动的合规性。

17. 与生产部门沟通，指导仓管规范材料领用、产成品出入库工作。确保材料领用数量、用途、责任人落实准确；产品出库有清单可依。

18. 每月8号之前完成生产领料统计测算、生产成品、在制品统计并对其生产成本测算，核算利润等。

19. 监督审核各对口会计出具的月度财务报表主表、附表明细进行审核，保证上报数据的准确性。

20. 每月15号之前负责将全员工资计算原始依据的审核、工资计算表的复核完毕。确保每月15日工资发放，考核及时性、准确性。

21. 监督每月六大往来的帐帐、帐实核对、差异分析、查找解决等事项。

22. 对成本会计是否按内控时间点完成进行监督，对未完成工作的会计纳入绩效考核、责令改正处罚。

23. 指导采购员、行政等规范拟定采购合同，按要求提交付款审批流程。

24. 负责监管各对口会计对销售合同、工程合同相关的合同、报价、预算、交底、技术清单及汇总、施工合同、各对应发货单的收集、监管等的定期检查、监督。

25. 保证所有财务相关资料的完整性，满足财务核算、对比分析提供充分依据。