岗位职责：

1、 负责公司日常的费用报销支付；

2、 负责日常现金、支票的收付，及时登记现金及银行存款日记账，确认无误；

3、 负责去银行申请银行转账手续费发票及利息发票、打印回单；

4、 每月25日之前利息表更新完毕并打印；

5、 各公司银行账户的开立以及注销、变更手续办理；

6、 每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；

7、 资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金；

8、 保管好现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章、空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；

传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

任职要求：
1、会计学、 财务、税务管理等相关专业大专及以上学历；
2、具有3年以上建筑施工企业同岗位工作经验；
3、熟悉出纳、银行方面工作流程；
4、熟练使用财务软件；
5、掌握企业会计准则及税务法律法规等国家政策；
6、为人诚实可靠，工作细致，责任感强，良好的学习能力、独立工作能力，具有良好的职业道德和职业操守，有较强的沟通协调能力。