工作职责：
1、单据处理与审核：
接收、审核各部门提交的各类原始凭证（如发票、收据、费用报销单、付款申请单、入库单等），确保其真实性、合规性、完整性（抬头、金额、签批等）。
整理、分类、粘贴并装订记账凭证及相关附件。
2、账务登记与数据录入：
根据审核无误的原始凭证，在财务系统中准确、及时地录入会计凭证。
登记和维护各类明细账、辅助账（如应收账款、应付账款、费用明细等）。
负责银行日记账、现金日记账的日常登记与核对。
3、收付款业务处理：
办理现金收付、银行结算业务，按时去银行办理汇款、转账、取现、票据购买等。
管理公司备用金，确保现金安全。
根据审批流程，通过网银或线下渠道支付供应商货款、员工报销等款项。
4、对账与盘点：
银行对账：定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
往来对账：定期与客户（应收）和供应商（应付）进行对账，协助催收账款或确认应付款项。
5、资产盘点：
参与公司现金、有价证券、票据等的定期盘点，以及协助固定资产、存货的盘点工作。
6、票据与档案管理：
负责发票的购买、开具、登记、保管和认证（增值税专用发票等）。
妥善保管各类财务票据、银行单据、印章（财务章、发票章等，视公司规定）、空白支票等。
7、报表与数据支持：
提供基础财务数据，支持成本核算、预算编制等工作。