一、岗位职责
1.负责日常报销款和供应商款的支付工作。
2.负责整理报账单据、审批流程及银行回单。
3.负责银行收入款项的查询与通知工作。
4.负责公司银行票据等有价票证的保管及备查账的维护工作。
5.负责银行账户的开立、变更、注销、及日常管理维护。
6.负责归口印章、银行印鉴及网银电子秘钥的保管。
7.负责资金日报表、资金收支明细表等相关报表的编制工作。
8.负责销售发票的开具、成本发票的登记整理工作。
9.配合银行贷款的资料准备及递送工作。
10.领导安排的其他工作。