工作内容：

1、资金收付：按照资金计划及付款通知单，执行付款，包括人民币及各种外币的付款；及时办理外币收款入账；各项保函的办理（含外币保函）；

2、资金日报表：每日更新资金收付情况，编制资金日报表；

3、资金管理：不限于资金收付，熟悉各项融资事项的办理；

4、票据管理：票据接收、转让、开立及贴现（贴现需询比价利率）；

5、银行沟通：与银行沟通，及时提供相关资料；及时到银行办理变更事项，保证资金能正常使用；

6、银行账户管理及月度年度银行余额调节表的制作；

7、保管好各种票据、印鉴；

8、负责接收各项银行到款及付款凭证，并传递给有关的制单人员；

9、领导交办的其他事项。

能力要求：

1、 能力要求：能熟练操作ERP系统，如金蝶；

2、 财经专业类院校，本科及以上学历；

3、具备3-5年工作经验及会计从业资格证书；

4、做事认真严谨、责任心强及主动性高，具备良好的沟通及领悟能力。